| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 31 283.00 | 769.00 | 32 053.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 956.00 | 31 283.00 | 1 672.00 | 32 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
110 Total général Actif | 68 848.00 | 31 283.00 | 37 564.00 | 68 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 564.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 842.00 | 10 175.00 | | 4 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 092.00 | 40 930.00 | | 37 092.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | 5 905.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 486.00 | 57 010.00 | | 44 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950.00 | 6 806.00 | | 3 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | 1 050.00 | | -967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 649.00 | 5 923.00 | | 6 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 926.00 | 22 505.00 | | 11 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 483.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 185.00 | 14 386.00 | | 15 185.00 |
252 Charges sociales | 5 061.00 | 5 692.00 | | 5 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | 3 975.00 | | 1 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 785.00 | | |
262 Autres charges | 2 697.00 | 106.00 | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 851.00 | 64 009.00 | | 47 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 365.00 | -6 999.00 | | -3 365.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 299.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 6 669.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 297.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 335.00 | -328.00 | | -1 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |