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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 984.00 | 12 081.00 | 903.00 | 12 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
110 Total général Actif | 73 310.00 | 12 081.00 | 61 229.00 | 73 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21.00 | | | 21.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 156.00 | 9 257.00 | | 11 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 545.00 | 36 704.00 | | 40 545.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 702.00 | 45 992.00 | | 51 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 666.00 | 5 681.00 | | 7 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 586.00 | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 430.00 | 2 775.00 | | 8 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -677.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 633.00 | 17 456.00 | | 13 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 934.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 968.00 | 13 268.00 | | 10 968.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | 4 348.00 | | 5 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 199.00 | | |
262 Autres charges | | 274.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 823.00 | 44 844.00 | | 48 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | 1 148.00 | | 2 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 750.00 | 900.00 | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 629.00 | 2 048.00 | | 9 629.00 |