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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 503.00 | 26 600.00 | 903.00 | 27 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
110 Total général Actif | 78 931.00 | 26 600.00 | 52 331.00 | 78 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 257.00 | 8 347.00 | | 9 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 704.00 | 39 026.00 | | 36 704.00 |
230 Autres produits | 31.00 | -21.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 992.00 | 47 352.00 | | 45 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 681.00 | 5 418.00 | | 5 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 586.00 | -276.00 | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 775.00 | 5 302.00 | | 2 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 17 456.00 | 14 342.00 | | 17 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 182.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 268.00 | 11 570.00 | | 13 268.00 |
252 Charges sociales | 4 348.00 | 3 735.00 | | 4 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 571.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 844.00 | 41 845.00 | | 44 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 148.00 | 5 507.00 | | 1 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 048.00 | 5 507.00 | | 2 048.00 |