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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 40 978.00 | 25 431.00 | 66 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 184.00 | 42 395.00 | 26 789.00 | 69 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 836.00 | 42 395.00 | 115 440.00 | 157 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 436.00 | 13 156.00 | | 13 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | | -12 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 14 032.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 29 282.00 | 24 825.00 | | 29 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 30 416.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 7 873.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 40 504.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 41 536.00 | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 3 121.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 159.00 | 123 450.00 | | 86 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 440.00 | 148 275.00 | | 115 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 357.00 | 121 958.00 | | 85 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 047.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 336.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 674.00 | 2 089.00 | | 21 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 629.00 | -1 753.00 | | -21 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 565.00 | 252 777.00 | | 165 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 174.00 | 238 745.00 | | 160 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 14 032.00 | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 981.00 | 5 414.00 | | 36 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 5 414.00 | | 35 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | 935.00 | 1 298.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 935.00 | 1 298.00 | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 428.00 | 801.00 | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VP Divers | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 538.00 | 81 638.00 | 900.00 | 82 538.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 159.00 | 85 357.00 | 801.00 | 86 159.00 |