| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 46 392.00 | 20 017.00 | 66 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 184.00 | 47 809.00 | 21 375.00 | 69 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 333.00 | 47 809.00 | 87 524.00 | 135 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 436.00 | | 13 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 566.00 | 654.00 | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | 5 391.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 29 914.00 | 29 282.00 | | 29 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 551.00 | 23 770.00 | | 23 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 22 031.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 34 977.00 | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 4 326.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 611.00 | 86 159.00 | | 57 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 524.00 | 115 440.00 | | 87 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 687.00 | 85 357.00 | | 55 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 418.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 530.00 | 21 674.00 | | 20 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 530.00 | 21 674.00 | | 20 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 395.00 | -21 629.00 | | -20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 097.00 | 165 565.00 | | 146 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 169.00 | 160 174.00 | | 144 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 5 391.00 | | 1 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 395.00 | 5 414.00 | | 42 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 5 414.00 | | 40 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090.00 | 4 095.00 | 499.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 4 095.00 | 499.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 447.00 | 62 547.00 | 900.00 | 63 447.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 611.00 | 55 687.00 | 1 924.00 | 57 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 106.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 9 302.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 37 829.00 | 46 646.00 | | 37 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 740.00 | 8 506.00 | | 8 740.00 |
YT Sous‐traitance | 9 167.00 | 9 156.00 | | 9 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 106.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 722.00 | 32 758.00 | | 23 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 700.00 | 8 170.00 | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 072.00 | 73 611.00 | | 64 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |