| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 758.00 | 44 117.00 | 30 641.00 | 74 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 533.00 | 45 534.00 | 31 999.00 | 77 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 399.00 | 45 534.00 | 179 865.00 | 225 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 506.00 | 5 838.00 | | 13 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | 23 237.00 | | 33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 71 015.00 | 52 592.00 | | 71 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | 11 164.00 | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 047.00 | 28 731.00 | | 22 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 16 457.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 28 520.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 4 448.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 850.00 | 89 321.00 | | 108 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 865.00 | 141 912.00 | | 179 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 372.00 | 89 321.00 | | 94 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1.00 | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 1.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 14 389.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 14 389.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -14 388.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 415.00 | 201 122.00 | | 268 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 423.00 | 177 884.00 | | 234 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 992.00 | 23 237.00 | | 33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 184.00 | | 19 278.00 | 69 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 929.00 | 77 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | 74 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | | 19 278.00 | 66 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 867.00 | 3 596.00 | 10 929.00 | 52 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 3 596.00 | 10 929.00 | 51 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 185.00 | 3 707.00 | 14 478.00 | 18 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 850.00 | 94 372.00 | 14 478.00 | 108 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 622.00 | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | 7 591.00 | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 75 516.00 | 49 977.00 | | 75 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 907.00 | 8 782.00 | | 13 907.00 |
YT Sous‐traitance | 23 879.00 | 15 775.00 | | 23 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | 1 622.00 | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 542.00 | 36 859.00 | | 56 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 404.00 | 9 891.00 | | 16 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 905.00 | 82 125.00 | | 121 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |