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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 2.00 | 784.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 397.00 | 57 388.00 | 37 010.00 | 94 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 958.00 | 58 807.00 | 39 151.00 | 97 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 243.00 | 58 807.00 | 209 436.00 | 268 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 192.00 | 24 541.00 | | 38 192.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 42 043.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 96 501.00 | 93 005.00 | | 96 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 4 414.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 316.00 | 27 694.00 | | 45 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 6 347.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 17 816.00 | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 935.00 | 61 223.00 | | 112 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 436.00 | 154 228.00 | | 209 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 983.00 | 35 990.00 | | 67 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 432.00 | 35 104.00 | | 17 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 4 951.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 4 951.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | 287.00 | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 239.00 | 287.00 | | 13 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 634.00 | 4 664.00 | | -11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 835.00 | 143 687.00 | | 306 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 946.00 | 101 644.00 | | 274 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 42 043.00 | | 31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 533.00 | | 20 425.00 | 77 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | | 20 425.00 | 74 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 6 817.00 | | 51 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 6 817.00 | | 50 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 102.00 | 13 650.00 | 5 029.00 | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | 13 650.00 | 5 029.00 | 25 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 663.00 | 1 136.00 | 36 528.00 | 37 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 957.00 | 54 057.00 | 900.00 | 54 957.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 511.00 | 67 983.00 | 36 528.00 | 104 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 840.00 | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 843.00 | 10 967.00 | | 9 843.00 |
ST Autres comptes | 52 873.00 | 28 069.00 | | 52 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 729.00 | 8 033.00 | | 8 729.00 |
YT Sous‐traitance | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 1 840.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 474.00 | 29 706.00 | | 53 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 820.00 | 8 207.00 | | 9 820.00 |
ZE Dividendes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 186.00 | 47 069.00 | | 114 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |