| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 585 650.00 | | 6 585 650.00 | 6 585 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 330.00 | 2 049.00 | 7 013 280.00 | 7 015 330.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
CF Disponibilités | 689 535.00 | | 689 535.00 | 689 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 706.00 | | 845 706.00 | 845 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 035.00 | 2 049.00 | 7 858 986.00 | 7 861 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
DH Report à nouveau | 7 667 395.00 | 6 381 603.00 | | 7 667 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 123.00 | 1 285 791.00 | | -82 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 428.00 | 7 888 551.00 | | 7 806 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 449.00 | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 472.00 | 386 380.00 | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 557.00 | 405 829.00 | | 52 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 986.00 | 8 294 380.00 | | 7 858 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 557.00 | 405 829.00 | | 52 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 733.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 754 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 938.00 | 490 777.00 | | 55 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 672.00 | 1 885 157.00 | | 61 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 795.00 | 599 366.00 | | 143 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 123.00 | 1 285 791.00 | | -82 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 330.00 | | 200 000.00 | 6 815 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 015 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813 280.00 | | 200 000.00 | 6 813 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 585 650.00 | | | 6 585 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 668.00 | 2 888.00 | 6 585 780.00 | 6 588 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |