| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 2 666.00 | 1 318.00 | 3 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587 651.00 | | 6 587 651.00 | 6 587 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 136.00 | 2 666.00 | 7 016 469.00 | 7 019 136.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
CF Disponibilités | 419 066.00 | | 419 066.00 | 419 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 402.00 | | 543 402.00 | 543 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 538.00 | 2 666.00 | 7 559 872.00 | 7 562 538.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
DH Report à nouveau | 7 377 733.00 | | | 7 377 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 757.00 | | | -75 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 133.00 | | | 7 523 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 872.00 | | | 7 559 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 757.00 | | | -75 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 922.00 | | 2 968.00 | 7 017 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 7 015 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 7 019 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | 967.00 | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013 280.00 | | 2 001.00 | 7 013 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 837.00 | 1 013.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 837.00 | 1 013.00 | 2 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 587 651.00 | | 6 587 651.00 | 6 587 651.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 456.00 | 11 805.00 | 6 587 651.00 | 6 599 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |