| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 2 843.00 | 1 799.00 | 4 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 585 650.00 | | 6 585 650.00 | 6 585 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 922.00 | 2 843.00 | 7 015 079.00 | 7 017 922.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CF Disponibilités | 477 454.00 | | 477 454.00 | 477 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 874.00 | 2 843.00 | 7 615 032.00 | 7 617 874.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | 164 656.00 | | 164 657.00 |
DH Report à nouveau | 7 442 949.00 | 7 517 419.00 | | 7 442 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 216.00 | -74 470.00 | | -65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598 890.00 | 7 664 105.00 | | 7 598 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 16 811.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 6 686.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 141.00 | 23 932.00 | | 16 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 032.00 | 7 688 038.00 | | 7 615 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411.00 | 1 270.00 | | 6 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 627.00 | 75 741.00 | | 71 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 216.00 | -74 471.00 | | -65 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 953.00 | | 969.00 | 7 016 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 017 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | | 969.00 | 3 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013 280.00 | | | 7 013 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 793.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 793.00 | | 2 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 585 650.00 | | 6 585 650.00 | 6 585 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 122.00 | 14 342.00 | 6 585 780.00 | 6 600 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |