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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 585 650.00 | | 6 585 650.00 | 6 585 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 330.00 | 2 049.00 | 7 013 280.00 | 7 015 330.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
CF Disponibilités | 594 335.00 | | 594 335.00 | 594 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 041.00 | | 749 041.00 | 749 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 370.00 | 2 049.00 | 7 762 321.00 | 7 764 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 585 780.00 | | | 6 585 780.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
DH Report à nouveau | 7 585 272.00 | 7 667 395.00 | | 7 585 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 852.00 | -82 123.00 | | -67 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 576.00 | 7 806 428.00 | | 7 738 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 19 086.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 33 472.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 745.00 | 52 557.00 | | 23 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 321.00 | 7 858 986.00 | | 7 762 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 745.00 | 52 557.00 | | 23 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626.00 | 61 672.00 | | 6 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 478.00 | 143 795.00 | | 74 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 852.00 | -82 123.00 | | -67 852.00 |