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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 30 743.00 | 2 472.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 25 880.00 | 40 993.00 | 66 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 847.00 | 64 592.00 | 48 254.00 | 112 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 678.00 | 4 099.00 | 27 580.00 | 31 678.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 663.00 | | 616 663.00 | 616 663.00 |
CF Disponibilités | 245 745.00 | | 245 745.00 | 245 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 528.00 | 4 099.00 | 913 430.00 | 917 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 375.00 | 68 691.00 | 961 684.00 | 1 030 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 254.00 | | | 713 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
DL TOTAL (I) | 860 617.00 | | | 860 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 520.00 | | 791 520.00 | 791 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 520.00 | | 791 520.00 | 791 520.00 |
FM Production stockée | | | -1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 976.00 | | | 810 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 613.00 | | | 707 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 916.00 | | 43 700.00 | 98 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 112 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 951.00 | 107 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | | 42 200.00 | 93 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 1 500.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 794.00 | 11 691.00 | 13 892.00 | 66 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 953.00 | 11 691.00 | 13 892.00 | 65 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 878.00 | 40 658.00 | 7 220.00 | 47 878.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |