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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 38 492.00 | 34 250.00 | 4 241.00 | 38 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 297.00 | 61 090.00 | 13 207.00 | 74 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 847.00 | 103 310.00 | 21 537.00 | 124 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | 6 907.00 | 23 429.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 025.00 | 859.00 | 680 166.00 | 681 025.00 |
CF Disponibilités | 569 983.00 | | 569 983.00 | 569 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 580.00 | 7 766.00 | 1 324 814.00 | 1 332 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 427.00 | 111 076.00 | 1 346 351.00 | 1 457 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 106.00 | | | 1 075 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 925.00 | | | 1 204 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
EA Autres dettes | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 351.00 | | | 1 346 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 377.00 | | 4 710.00 | 122 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 124 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 119 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 948.00 | | 4 710.00 | 115 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 621.00 | 13 429.00 | 741.00 | 90 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | 13 429.00 | 741.00 | 89 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 505.00 | 62 416.00 | 4 089.00 | 66 505.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |