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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 38 492.00 | 33 692.00 | 4 800.00 | 38 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 48 960.00 | 21 367.00 | 70 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 377.00 | 90 621.00 | 31 756.00 | 122 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | 5 240.00 | 50 140.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 025.00 | 1 875.00 | 679 150.00 | 681 025.00 |
CF Disponibilités | 423 926.00 | | 423 926.00 | 423 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 728.00 | 7 115.00 | 1 185 613.00 | 1 192 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 105.00 | 97 736.00 | 1 217 369.00 | 1 315 105.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 937 057.00 | | | 937 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 106.00 | | | 1 119 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 369.00 | | | 1 217 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 854.00 | | 6 450.00 | 116 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 122 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 115 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 225.00 | | 5 650.00 | 111 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | 800.00 | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 935.00 | 13 613.00 | 927.00 | 77 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 095.00 | 13 613.00 | 927.00 | 77 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 2 221.00 | | 3 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 4 096.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 4 096.00 | | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 316.00 | 65 296.00 | 8 020.00 | 73 316.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |