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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 35 841.00 | 32 265.00 | 3 576.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 254.00 | 37 701.00 | 30 554.00 | 68 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 854.00 | 77 935.00 | 38 919.00 | 116 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 851.00 | 3 019.00 | 95 832.00 | 98 851.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
CF Disponibilités | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 208.00 | 3 019.00 | 1 104 189.00 | 1 107 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 062.00 | 80 954.00 | 1 143 108.00 | 1 224 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 816 617.00 | | | 816 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
DL TOTAL (I) | 981 057.00 | | | 981 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 108.00 | | | 1 143 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 624.00 | | 816 624.00 | 816 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 624.00 | | 816 624.00 | 816 624.00 |
FM Production stockée | | | 5 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 597.00 | | | 833 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 156.00 | | | 713 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 847.00 | | 4 007.00 | 112 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 218.00 | | 4 007.00 | 107 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 592.00 | 13 343.00 | | 64 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 752.00 | 13 343.00 | | 63 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 1 042.00 | 2 121.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 1 042.00 | 2 121.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 1 042.00 | 2 121.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 641.00 | 106 421.00 | 7 220.00 | 113 641.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |