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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 329.00 | 1 004.00 | 1 616 325.00 | 1 617 329.00 |
BZ Autres créances | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 351.00 | 1 004.00 | 1 693 347.00 | 1 694 351.00 |
CU Autres participations | 1 494 439.00 | 1 004.00 | 1 493 434.00 | 1 494 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 216 584.00 | | | 216 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
DL TOTAL (I) | 840 685.00 | | | 840 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 067.00 | | | 727 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 661.00 | | | 852 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 347.00 | | | 1 693 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 996.00 | | | 1 570 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 996.00 | | | 1 570 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 068.00 | 148 904.00 | 578 163.00 | 727 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 499.00 | 76 608.00 | 122 891.00 | 199 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 662.00 | 274 499.00 | 578 163.00 | 852 662.00 |