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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 279 493.00 | 355.00 | 279 137.00 | 279 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 240.00 | 2 160.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 293.00 | 595.00 | 1 767 697.00 | 1 768 293.00 |
BZ Autres créances | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
CF Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 491.00 | 595.00 | 2 002 895.00 | 2 003 491.00 |
CU Autres participations | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 1 150 349.00 | | | 1 150 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 522.00 | | | 1 745 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 372.00 | | | 257 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 895.00 | | | 2 002 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 400.00 | | 305 893.00 | 1 462 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 400.00 | | | 1 462 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 262.00 | 75 464.00 | 113 781.00 | 253 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 428.00 | | | 312 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 372.00 | 79 574.00 | 113 781.00 | 257 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
ST Autres comptes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |