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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 310.00 | 1 770.00 | 1 618 540.00 | 1 620 310.00 |
BZ Autres créances | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 090.00 | 1 770.00 | 1 697 320.00 | 1 699 090.00 |
CU Autres participations | 1 494 439.00 | 1 770.00 | 1 492 669.00 | 1 494 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 386 924.00 | | | 386 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
DL TOTAL (I) | 974 343.00 | | | 974 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 392.00 | | | 599 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 977.00 | | | 722 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 320.00 | | | 1 697 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 330.00 | | | 1 617 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 330.00 | | | 1 617 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 392.00 | 149 553.00 | 449 839.00 | 599 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
VP Divers | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 759.00 | 77 887.00 | 125 872.00 | 203 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 977.00 | 273 138.00 | 449 839.00 | 722 977.00 |