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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 |
BZ Autres créances | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CF Disponibilités | 623 038.00 | | 623 038.00 | 623 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 031.00 | | 2 169 031.00 | 2 169 031.00 |
CU Autres participations | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DG Autres réserves | 513 899.00 | | | 513 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 116.00 | | | 649 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 459.00 | | | 1 623 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 571.00 | | | 545 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 031.00 | | | 2 169 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 894.00 | | | 273 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 116.00 | | | 649 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 310.00 | | | 1 620 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 910.00 | 1 462 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 910.00 | 1 462 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 310.00 | | | 1 620 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 657.00 | 145 486.00 | 292 171.00 | 437 657.00 |
VI Groupe et associés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 571.00 | 253 400.00 | 292 171.00 | 545 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |