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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 704.00 | 83 254.00 | 1 921 450.00 | 2 004 704.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 154.00 | 119 019.00 | 124 134.00 | 243 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 316.00 | 212 863.00 | 2 049 453.00 | 2 262 316.00 |
BT Marchandises | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 767.00 | 31 680.00 | 49 086.00 | 80 767.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CF Disponibilités | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 831.00 | 31 680.00 | 317 150.00 | 348 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 148.00 | 244 544.00 | 2 366 604.00 | 2 611 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DH Report à nouveau | -40 775.00 | | | -40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DL TOTAL (I) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 041.00 | | | 1 467 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 609.00 | | | 456 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
EA Autres dettes | 304 515.00 | 320 542.00 | | 304 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 143.00 | | | 2 258 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 604.00 | | | 2 366 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 383.00 | | | 948 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 153.00 | | 1 792 153.00 | 1 792 153.00 |
FG Production vendue services | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 290.00 | | 1 929 290.00 | 1 929 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 680.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 862.00 | 26 797.00 | | 15 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 45 161.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 45 161.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 647.00 | | | 1 938 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 611.00 | | | 1 824 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 7 770.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 317.00 | | | 2 262 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 2 254 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 243 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 904.00 | | | 2 007 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 610.00 | 18 523.00 | 7 390.00 | 129 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 410.00 | 18 523.00 | 7 390.00 | 126 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 515.00 | 35 260.00 | 153 860.00 | 304 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 611.00 | 131 850.00 | 625 760.00 | 1 441 611.00 |
VI Groupe et associés | 456 609.00 | 456 609.00 | | 456 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 214.00 | | | 434 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 812.00 | 116 883.00 | 2 928.00 | 119 812.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 143.00 | 948 383.00 | 625 760.00 | 2 258 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |