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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 704.00 | 83 254.00 | 1 921 450.00 | 2 004 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 596.00 | 215 711.00 | 31 885.00 | 247 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 768.00 | 302 165.00 | 1 987 603.00 | 2 289 768.00 |
BT Marchandises | 190 222.00 | | 190 222.00 | 190 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 233.00 | | 394 233.00 | 394 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 001.00 | 302 165.00 | 2 381 836.00 | 2 684 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 8 000.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 385.00 | 618 965.00 | | 403 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 009.00 | 149 437.00 | | 252 009.00 |
DL TOTAL (I) | 660 211.00 | 777 201.00 | | 660 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 753.00 | 760 787.00 | | 1 418 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379.00 | 434 333.00 | | 35 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 224 475.00 | | 202 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | 39 405.00 | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 625.00 | 1 459 000.00 | | 1 721 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 836.00 | 2 236 202.00 | | 2 381 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 493.00 | 775 000.00 | | 397 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 562.00 | | 31 206.00 | 2 258 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 904.00 | | | 2 007 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 630.00 | | 966.00 | 246 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 30 240.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 498.00 | 13 413.00 | | 205 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298.00 | 13 413.00 | | 202 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 753.00 | 94 620.00 | 476 663.00 | 1 418 753.00 |
VI Groupe et associés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 859.00 | 68 531.00 | 33 328.00 | 101 859.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 625.00 | 397 493.00 | 476 663.00 | 1 721 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | 4 971.00 | | 6 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 328.00 | 19 398.00 | | 24 328.00 |
ST Autres comptes | 74 271.00 | 78 785.00 | | 74 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 257.00 | 52 333.00 | | 64 257.00 |
YT Sous‐traitance | 4 456.00 | 4 326.00 | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 6 000.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | 10 971.00 | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 320.00 | 103 726.00 | | 102 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 601.00 | 94 490.00 | | 97 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 312.00 | 154 843.00 | | 167 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |