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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 704.00 | 83 254.00 | 1 921 450.00 | 2 004 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 213.00 | 189 013.00 | 56 200.00 | 245 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 146.00 | 275 467.00 | 1 981 678.00 | 2 257 146.00 |
BT Marchandises | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 110.00 | 31 680.00 | 22 430.00 | 54 110.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | 5 000.00 | 17 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 688.00 | 36 680.00 | 268 008.00 | 304 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 833.00 | 312 148.00 | 2 249 686.00 | 2 561 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 631.00 | 333 038.00 | | 469 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 333.00 | 136 593.00 | | 149 333.00 |
DL TOTAL (I) | 627 765.00 | 478 431.00 | | 627 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 340.00 | 1 092 870.00 | | 965 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 680.00 | 440 934.00 | | 426 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 161 606.00 | | 168 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | 81 128.00 | | 61 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 921.00 | 1 776 537.00 | | 1 621 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 686.00 | 2 254 968.00 | | 2 249 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 892.00 | 856 169.00 | | 823 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 708.00 | 47 139.00 | | 44 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 146.00 | | | 2 257 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 904.00 | | | 2 007 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 213.00 | | | 245 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 855.00 | 15 358.00 | | 176 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 655.00 | 15 358.00 | | 173 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
6T Sur comptes clients | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 633.00 | 122 604.00 | 402 029.00 | 920 633.00 |
VI Groupe et associés | 426 680.00 | 426 680.00 | | 426 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 240.00 | 80 151.00 | 3 088.00 | 83 240.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 921.00 | 823 892.00 | 402 029.00 | 1 621 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 982.00 | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | 17 402.00 | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 76 780.00 | 84 465.00 | | 76 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 703.00 | 45 656.00 | | 48 703.00 |
YT Sous‐traitance | 6 556.00 | 4 379.00 | | 6 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 813.00 | 5 022.00 | | 4 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | 7 004.00 | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 554.00 | 92 130.00 | | 96 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 578.00 | 84 423.00 | | 87 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 534.00 | 151 902.00 | | 149 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |