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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 704.00 | 83 254.00 | 1 921 450.00 | 2 004 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 139.00 | 155 973.00 | 88 166.00 | 244 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 911.00 | 242 427.00 | 2 013 484.00 | 2 255 911.00 |
BT Marchandises | 179 077.00 | | 179 077.00 | 179 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 970.00 | 31 680.00 | 24 290.00 | 55 970.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | 5 000.00 | 30 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 170 327.00 | | 170 327.00 | 170 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 071.00 | 36 680.00 | 408 390.00 | 445 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 982.00 | 279 107.00 | 2 421 875.00 | 2 700 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 077.00 | 26 400.00 | | 208 077.00 |
DH Report à nouveau | | 73 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 960.00 | 108 417.00 | | 124 960.00 |
DL TOTAL (I) | 341 838.00 | 216 877.00 | | 341 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 691.00 | 1 360 017.00 | | 1 216 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 724.00 | 424 969.00 | | 547 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 212 158.00 | | 215 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 514.00 | 119 822.00 | | 100 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 037.00 | 2 116 966.00 | | 2 080 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 875.00 | 2 333 843.00 | | 2 421 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 619.00 | 939 576.00 | | 1 035 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 996.00 | 49 588.00 | | 38 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 998.00 | | 1 710 998.00 | 1 710 998.00 |
FG Production vendue services | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 162.00 | | 1 886 162.00 | 1 886 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 162.00 | 3 946.00 | | 12 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 138.00 | 1 082.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 8 457.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 8 457.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -8 457.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | 36 689.00 | | 40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 542.00 | 1 910 198.00 | | 1 901 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 581.00 | 1 801 781.00 | | 1 776 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 960.00 | 108 417.00 | | 124 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 696.00 | 133 278.00 | 504 418.00 | 1 177 696.00 |
VI Groupe et associés | 547 724.00 | 547 724.00 | | 547 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 594.00 | 95 666.00 | 2 928.00 | 98 594.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 037.00 | 1 035 619.00 | 504 418.00 | 2 080 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 739.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 686.00 | 23 569.00 | | 23 686.00 |
ST Autres comptes | 73 525.00 | 74 190.00 | | 73 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 793.00 | 48 273.00 | | 45 793.00 |
YT Sous‐traitance | 4 047.00 | 4 067.00 | | 4 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | 4 750.00 | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 6 489.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 368.00 | 88 140.00 | | 89 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 845.00 | 81 458.00 | | 80 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 051.00 | 150 100.00 | | 147 051.00 |