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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 336.00 | 151 301.00 | 79 035.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 205.00 | 55 858.00 | 4 347.00 | 60 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 17 851.00 | 355.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 747.00 | 225 009.00 | 83 737.00 | 308 747.00 |
BT Marchandises | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 526.00 | | 318 526.00 | 318 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 272.00 | 225 009.00 | 402 263.00 | 627 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
DH Report à nouveau | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | -9 028.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 197 744.00 | 131 878.00 | | 197 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 704.00 | 119 533.00 | | 133 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 47 396.00 | | 45 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 19 093.00 | | 23 444.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 15 244.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 519.00 | 201 266.00 | | 204 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 263.00 | 333 144.00 | | 402 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 519.00 | 201 266.00 | | 204 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 945.00 | | 867 945.00 | 867 945.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 507.00 | | 868 507.00 | 868 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 186.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 186.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 6 746.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 6 746.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -6 560.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | -800.00 | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 424.00 | 763 927.00 | | 870 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 558.00 | 772 955.00 | | 804 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | -9 028.00 | | 65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 459.00 | 12 551.00 | | 212 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 459.00 | 12 551.00 | | 212 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 208.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 4 023.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 31 406.00 | 29 891.00 | | 31 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 663.00 | 24 307.00 | | 43 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 2 670.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 6 878.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 618.00 | 147 910.00 | | 167 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 294.00 | 112 852.00 | | 124 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 665.00 | 82 592.00 | | 103 665.00 |