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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 336.00 | 173 317.00 | 57 019.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 059.00 | 54 559.00 | 2 500.00 | 57 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 179.00 | 246 081.00 | 67 097.00 | 313 179.00 |
BT Marchandises | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 234 411.00 | | 234 411.00 | 234 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 749.00 | 246 081.00 | 440 668.00 | 686 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 997.00 | 188 944.00 | | 221 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 756.00 | 73 053.00 | | 97 756.00 |
DL TOTAL (I) | 328 553.00 | 270 797.00 | | 328 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | 37 811.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 61 265.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 774.00 | 47 329.00 | | 68 774.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 875.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 115.00 | 147 281.00 | | 112 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 668.00 | 418 078.00 | | 440 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 115.00 | 147 281.00 | | 112 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 601.00 | | 7 578.00 | 305 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 601.00 | | 7 578.00 | 305 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 120.00 | 11 962.00 | | 234 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | 11 962.00 | | 234 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 4 710.00 | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 5 282.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 41 996.00 | 34 143.00 | | 41 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 059.00 | 21 746.00 | | 11 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 700.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | 7 410.00 | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 502.00 | 183 916.00 | | 201 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 623.00 | 130 342.00 | | 129 623.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 287.00 | 85 543.00 | | 82 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |