| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 336.00 | 184 325.00 | 46 011.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 059.00 | 55 482.00 | 1 577.00 | 57 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 17 058.00 | 15 466.00 | 32 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 920.00 | 256 866.00 | 63 054.00 | 319 920.00 |
BT Marchandises | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 565.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CF Disponibilités | 214 977.00 | | 214 977.00 | 214 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 069.00 | | 388 069.00 | 388 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 989.00 | 256 866.00 | 451 123.00 | 707 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 753.00 | 221 997.00 | | 119 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 159.00 | 97 756.00 | | 90 159.00 |
DL TOTAL (I) | 218 712.00 | 328 553.00 | | 218 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 248.00 | 24 280.00 | | 148 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 931.00 | | 18 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 085.00 | 68 774.00 | | 66 085.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 411.00 | 112 115.00 | | 232 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 123.00 | 440 668.00 | | 451 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 411.00 | 112 115.00 | | 232 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 050.00 | | 1 128 050.00 | 1 128 050.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 208.00 | | 1 130 208.00 | 1 130 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 546.00 | 71.00 | | 24 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 546.00 | 71.00 | | 24 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 529.00 | -71.00 | | -23 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 29 714.00 | | 28 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 225.00 | 1 044 380.00 | | 1 135 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 067.00 | 946 624.00 | | 1 045 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 159.00 | 97 756.00 | | 90 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 601.00 | | 16 147.00 | 305 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 319 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 319 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 601.00 | | 16 147.00 | 305 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 081.00 | 12 613.00 | 1 828.00 | 246 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 081.00 | 12 613.00 | 1 828.00 | 246 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 4 640.00 | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | 4 859.00 | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 44 295.00 | 41 996.00 | | 44 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 967.00 | 24 372.00 | | 25 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 037.00 | 11 059.00 | | 10 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 738.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 371.00 | 7 378.00 | | 8 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 734.00 | 201 502.00 | | 218 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 799.00 | 129 623.00 | | 145 799.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 242.00 | 82 287.00 | | 85 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |