| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 336.00 | 195 333.00 | 35 003.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 259.00 | 56 972.00 | 7 288.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 21 967.00 | 13 307.00 | 35 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 520.00 | 274 272.00 | 56 248.00 | 330 520.00 |
BT Marchandises | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 852.00 | | 481 852.00 | 481 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 371.00 | 274 272.00 | 538 099.00 | 812 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 912.00 | 119 753.00 | | 49 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 709.00 | 90 159.00 | | 79 709.00 |
DL TOTAL (I) | 138 421.00 | 218 712.00 | | 138 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 958.00 | 148 248.00 | | 303 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 18 034.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | 66 085.00 | | 81 346.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 678.00 | 232 411.00 | | 399 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 099.00 | 451 123.00 | | 538 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 678.00 | 232 411.00 | | 399 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 332.00 | | 1 224 332.00 | 1 224 332.00 |
FG Production vendue services | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 464.00 | | 1 228 464.00 | 1 228 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 677.00 | 13 549.00 | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 017.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 820.00 | 24 546.00 | | 32 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 820.00 | 24 546.00 | | 32 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 817.00 | -23 529.00 | | -32 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 28 178.00 | | 24 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 508.00 | 1 135 225.00 | | 1 233 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 798.00 | 1 045 067.00 | | 1 153 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 709.00 | 90 159.00 | | 79 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 920.00 | | 10 600.00 | 319 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 920.00 | | 10 600.00 | 319 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 866.00 | 17 406.00 | | 256 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 866.00 | 17 406.00 | | 256 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 679.00 | | 28 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 678.00 | 399 678.00 | | 399 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 5 660.00 | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 4 942.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 44 002.00 | 44 295.00 | | 44 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 124.00 | 25 967.00 | | 32 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 072.00 | 10 037.00 | | 7 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 711.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 862.00 | 8 371.00 | | 8 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 518.00 | 218 734.00 | | 237 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 242.00 | 145 799.00 | | 135 242.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 736.00 | 85 242.00 | | 89 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |