| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 18 294.00 | 338.00 | 18 632.00 |
AH Fonds commercial | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 798.00 | 5 123.00 | 2 675.00 | 7 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 672.00 | 263 239.00 | 96 433.00 | 359 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 296.00 | 286 656.00 | 210 640.00 | 497 296.00 |
BT Marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 101.00 | 8 411.00 | 535 690.00 | 544 101.00 |
BZ Autres créances | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CF Disponibilités | 686 105.00 | | 686 105.00 | 686 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 510.00 | 8 411.00 | 1 342 099.00 | 1 350 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 806.00 | 295 067.00 | 1 552 739.00 | 1 847 806.00 |
CU Autres participations | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 464 772.00 | | | 464 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
DL TOTAL (I) | 638 374.00 | | | 638 374.00 |
DP Provisions pour risques | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 297.00 | | | 493 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
EA Autres dettes | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 273.00 | | | 888 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 739.00 | | | 1 552 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 267.00 | | | 870 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 496.00 | | 3 519 496.00 | 3 519 496.00 |
FG Production vendue services | 256 140.00 | | 256 140.00 | 256 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 636.00 | | 3 775 636.00 | 3 775 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 891.00 | | | 3 816 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 789.00 | | | 3 659 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 758.00 | | 23 538.00 | 473 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 932.00 | | 23 538.00 | 343 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 897.00 | 30 759.00 | | 255 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 603.00 | 30 759.00 | | 237 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 4 092.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 460.00 | 951.00 | 22 000.00 | 29 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 460.00 | 951.00 | 22 000.00 | 29 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 460.00 | 5 043.00 | 22 000.00 | 51 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 297.00 | 493 297.00 | | 493 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 534 007.00 | | | 534 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 333.00 | 26 327.00 | 18 006.00 | 44 333.00 |
VI Groupe et associés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 718.00 | 652 451.00 | 4 267.00 | 656 718.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 273.00 | 870 267.00 | 18 006.00 | 888 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
ST Autres comptes | 416 836.00 | | | 416 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 589.00 | | | 701 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 515.00 | | | 526 515.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 112.00 | | | 680 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |