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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 18 294.00 | 338.00 | 18 632.00 |
AH Fonds commercial | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 136.00 | 358.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 973.00 | 292 656.00 | 100 316.00 | 392 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 517.00 | 317 087.00 | 208 430.00 | 525 517.00 |
BT Marchandises | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 028.00 | 18 563.00 | 1 172 465.00 | 1 191 028.00 |
BZ Autres créances | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
CF Disponibilités | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 861.00 | 18 563.00 | 1 911 298.00 | 1 929 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 377.00 | 335 650.00 | 2 119 728.00 | 2 455 377.00 |
CU Autres participations | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 768 953.00 | | | 768 953.00 |
DH Report à nouveau | 219 516.00 | | | 219 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 612.00 | | | 1 119 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | | | 638 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
EA Autres dettes | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 116.00 | | | 1 000 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 728.00 | | | 2 119 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 418.00 | | | 959 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 002.00 | | 36 024.00 | 529 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 61 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 525 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 522.00 | 399 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 990.00 | | 35 999.00 | 400 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 853.00 | | 25.00 | 63 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 785.00 | 27 443.00 | 36 141.00 | 325 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 491.00 | 27 443.00 | 36 141.00 | 307 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 178.00 | 7 574.00 | 4 189.00 | 15 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 178.00 | 7 574.00 | 4 189.00 | 15 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178.00 | 7 574.00 | 4 189.00 | 15 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 574.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 694.00 | 1 165 694.00 | | 1 165 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VC Groupe et associés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 667.00 | 31 969.00 | 40 698.00 | 72 667.00 |
VI Groupe et associés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 847.00 | 1 458 517.00 | 330.00 | 1 458 847.00 |
VW T.V.A. | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 116.00 | 959 418.00 | 40 698.00 | 1 000 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 930.00 | | | 182 930.00 |
ST Autres comptes | 374 086.00 | | | 374 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
YT Sous‐traitance | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 198.00 | | | 835 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 898.00 | | | 587 898.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 612.00 | | | 811 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |