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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 18 294.00 | 338.00 | 18 632.00 |
AH Fonds commercial | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 7 104.00 | 1 360.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 526.00 | 300 388.00 | 92 138.00 | 392 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 002.00 | 325 785.00 | 203 217.00 | 529 002.00 |
BT Marchandises | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 401.00 | 15 178.00 | 864 223.00 | 879 401.00 |
BZ Autres créances | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CF Disponibilités | 823 094.00 | | 823 094.00 | 823 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 649.00 | 15 178.00 | 1 809 471.00 | 1 824 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 651.00 | 340 963.00 | 2 012 688.00 | 2 353 651.00 |
CU Autres participations | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 768 953.00 | | | 768 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 516.00 | | | 319 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 968.00 | | | 1 104 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 245.00 | | | 537 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 209.00 | | | 232 209.00 |
EA Autres dettes | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 720.00 | | | 907 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 688.00 | | | 2 012 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 597.00 | | | 898 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 241.00 | | 46 061.00 | 500 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 529 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 400 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 389.00 | | 45 900.00 | 372 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 692.00 | | 161.00 | 63 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 433.00 | 28 652.00 | 17 300.00 | 314 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 139.00 | 28 652.00 | 17 300.00 | 296 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 20 224.00 | 5 042.00 | 10 088.00 | 20 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | 5 042.00 | 10 088.00 | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 304.00 | 5 042.00 | 20 168.00 | 30 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 20 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 834 905.00 | 834 905.00 | | 834 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 702.00 | 13 580.00 | 9 123.00 | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 687.00 | 950 395.00 | 2 292.00 | 952 687.00 |
VW T.V.A. | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 720.00 | 898 597.00 | 9 123.00 | 907 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
ST Autres comptes | 373 685.00 | | | 373 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
YT Sous‐traitance | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 396.00 | | | 965 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 083.00 | | | 717 083.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 736.00 | | | 682 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |