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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 18 294.00 | 338.00 | 18 632.00 |
AH Fonds commercial | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 6 101.00 | 2 363.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 925.00 | 290 038.00 | 73 888.00 | 363 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 241.00 | 314 433.00 | 185 808.00 | 500 241.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 926.00 | 20 224.00 | 637 702.00 | 657 926.00 |
BZ Autres créances | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
CF Disponibilités | 782 543.00 | | 782 543.00 | 782 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 486.00 | 20 224.00 | 1 560 262.00 | 1 580 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 726.00 | 334 657.00 | 1 746 069.00 | 2 080 726.00 |
CU Autres participations | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
DL TOTAL (I) | 835 453.00 | | | 835 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 312.00 | | | 610 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
EA Autres dettes | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 537.00 | | | 900 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 069.00 | | | 1 746 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 207.00 | | | 895 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 296.00 | | 8 516.00 | 497 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 63 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 500 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 372 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 470.00 | | 8 491.00 | 367 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | 25.00 | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 656.00 | 31 349.00 | 3 572.00 | 286 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 362.00 | 31 349.00 | 3 572.00 | 268 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 092.00 | 10 080.00 | 26 092.00 | 26 092.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 11 813.00 | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | 11 813.00 | | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 503.00 | 21 893.00 | 26 092.00 | 34 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 893.00 | 26 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 312.00 | 610 312.00 | | 610 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 618 379.00 | | | 618 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VB T. V. A. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 397.00 | 13 066.00 | 5 330.00 | 18 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 335.00 | 782 043.00 | 2 292.00 | 784 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 537.00 | 895 207.00 | 5 330.00 | 900 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
ST Autres comptes | 532 400.00 | | | 532 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
YT Sous‐traitance | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 694.00 | | | 823 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 309.00 | | | 607 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 676.00 | | | 742 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |