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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241.00 | 8 666.00 | 5 575.00 | 14 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 987.00 | 8 666.00 | 12 321.00 | 20 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 172.00 | | 669 172.00 | 669 172.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
CF Disponibilités | 256 085.00 | | 256 085.00 | 256 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 550.00 | | 1 387 550.00 | 1 387 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 537.00 | 8 666.00 | 1 399 870.00 | 1 408 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 205.00 | | | 460 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
DL TOTAL (I) | 733 456.00 | | | 733 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 032.00 | | | 384 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 260.00 | | | 665 260.00 |
ED (V) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 870.00 | | | 1 399 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 260.00 | | | 665 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 206.00 | | 3 271.00 | 40 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 20 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 911.00 | 14 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 3 001.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 269.00 | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 998.00 | 2 428.00 | 21 760.00 | 27 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 2 428.00 | 20 911.00 | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 032.00 | 384 032.00 | | 384 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 669 172.00 | | | 669 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 943.00 | 737 197.00 | 6 746.00 | 743 943.00 |
VW T.V.A. | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 260.00 | 665 260.00 | | 665 260.00 |