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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 23 359.00 | 4 312.00 | 27 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 439.00 | 23 359.00 | 12 080.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 145.00 | 8 450.00 | 637 695.00 | 646 145.00 |
BZ Autres créances | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 423 397.00 | | 1 423 397.00 | 1 423 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 529.00 | 8 450.00 | 2 148 079.00 | 2 156 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 968.00 | 31 809.00 | 2 160 159.00 | 2 191 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 173.00 | 634 619.00 | | 938 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 221.00 | 303 553.00 | | 226 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 393.00 | 982 173.00 | | 1 208 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | 11 498.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 284.00 | 286 219.00 | | 354 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 803.00 | 459 481.00 | | 311 803.00 |
EA Autres dettes | 31 891.00 | 11 655.00 | | 31 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 922.00 | 49 617.00 | | 241 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 766.00 | 918 912.00 | | 951 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 159.00 | 1 901 085.00 | | 2 160 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 766.00 | 918 912.00 | | 951 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 299 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 299 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 3 318.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 3 318.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 3 283.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 318.00 | 113 405.00 | | 83 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 993.00 | 3 263 099.00 | | 3 307 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 773.00 | 2 959 546.00 | | 3 081 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 221.00 | 303 553.00 | | 226 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 431.00 | | 8.00 | 35 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 8.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 297.00 | 4 062.00 | 23 359.00 | 19 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 4 062.00 | 23 359.00 | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 284.00 | 354 284.00 | | 354 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 636 005.00 | 636 005.00 | | 636 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VP Divers | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 900.00 | 722 993.00 | 17 907.00 | 740 900.00 |
VW T.V.A. | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 766.00 | 951 766.00 | | 951 766.00 |