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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | 29 721.00 | 19 530.00 | 49 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 746.00 | 29 721.00 | 27 025.00 | 56 746.00 |
BN En cours de production de biens | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 644.00 | 8 450.00 | 629 194.00 | 637 644.00 |
BZ Autres créances | 1 579 566.00 | | 1 579 566.00 | 1 579 566.00 |
CF Disponibilités | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 831.00 | | 460 831.00 | 460 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 437.00 | 8 450.00 | 2 886 987.00 | 2 895 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 183.00 | 38 171.00 | 2 914 012.00 | 2 952 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 393.00 | 938 173.00 | | 1 164 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 761.00 | 226 221.00 | | 149 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 154.00 | 1 208 393.00 | | 1 358 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 965.00 | 354 284.00 | | 716 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 502.00 | 311 803.00 | | 438 502.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | 29 611.00 | | 23 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 377.00 | 241 922.00 | | 364 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 858.00 | 949 486.00 | | 1 555 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 012.00 | 2 157 879.00 | | 2 914 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 742.00 | | 3 170 742.00 | 3 170 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 742.00 | | 3 170 742.00 | 3 170 742.00 |
FM Production stockée | | | 84 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 357.00 | 820.00 | | 11 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 820.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 357.00 | 820.00 | | 11 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 041.00 | 83 318.00 | | 196 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 128.00 | 3 307 993.00 | | 3 281 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 367.00 | 3 081 773.00 | | 3 131 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 761.00 | 226 221.00 | | 149 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 439.00 | | 22 507.00 | 35 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 56 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | | 21 579.00 | 27 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 928.00 | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 359.00 | 6 361.00 | | 23 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 6 361.00 | | 23 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 965.00 | 716 965.00 | | 716 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 627 504.00 | 627 504.00 | | 627 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 100.00 | 1 494 100.00 | | 1 494 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 460 831.00 | 460 831.00 | | 460 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 536.00 | 2 667 901.00 | 17 635.00 | 2 685 536.00 |
VW T.V.A. | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 992.00 | 1 543 992.00 | | 1 543 992.00 |