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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108.00 | 11 779.00 | 7 328.00 | 19 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 279.00 | 11 779.00 | 14 500.00 | 26 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 223.00 | 6 250.00 | 937 973.00 | 944 223.00 |
BZ Autres créances | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 443 824.00 | | 443 824.00 | 443 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 450.00 | 6 250.00 | 1 802 200.00 | 1 808 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 729.00 | 18 029.00 | 1 816 700.00 | 1 834 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 456.00 | | | 539 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
DL TOTAL (I) | 832 331.00 | | | 832 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 883.00 | | | 466 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 369.00 | | | 984 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 700.00 | | | 1 816 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 369.00 | | | 984 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987.00 | | 5 292.00 | 20 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | | 4 867.00 | 14 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 425.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 3 113.00 | 11 779.00 | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 3 113.00 | 11 779.00 | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 883.00 | 466 883.00 | | 466 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 936 723.00 | | | 936 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
VI Groupe et associés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 797.00 | 1 057 126.00 | 14 671.00 | 1 071 797.00 |
VW T.V.A. | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 369.00 | 984 369.00 | | 984 369.00 |