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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 180.00 | 76 108.00 | 44 072.00 | 120 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 181.00 | 76 109.00 | 44 072.00 | 120 181.00 |
BT Marchandises | 321 035.00 | | 321 035.00 | 321 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | 50 384.00 | 11 951.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 709.00 | 50 384.00 | 351 325.00 | 401 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 889.00 | 126 493.00 | 395 396.00 | 521 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 793.00 | -47 732.00 | | -56 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | -9 061.00 | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283.00 | 5 707.00 | | -1 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 982.00 | 314 496.00 | | 333 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 60 598.00 | | 61 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 680.00 | 375 904.00 | | 396 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 396.00 | 381 611.00 | | 395 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 680.00 | 375 904.00 | | 396 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576.00 | 2 479.00 | | 13 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 567.00 | 11 540.00 | | 20 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 990.00 | -9 061.00 | | -6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 790.00 | | 2 391.00 | 117 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 790.00 | | 2 391.00 | 117 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 761 080.00 | | | 761 080.00 |
6T Sur comptes clients | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 333 982.00 | 333 982.00 | | 333 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 680.00 | 396 680.00 | | 396 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | 3 888.00 | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 463.00 | 402.00 | | 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 480.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 4 770.00 | | 3 401.00 |