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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 187.00 | 74 550.00 | 47 637.00 | 122 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 188.00 | 74 551.00 | 47 637.00 | 122 188.00 |
BT Marchandises | 321 035.00 | | 321 035.00 | 321 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | 50 384.00 | 11 951.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 388.00 | 50 384.00 | 361 004.00 | 411 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 576.00 | 124 935.00 | 408 641.00 | 533 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 783.00 | -56 793.00 | | -63 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 758.00 | -6 990.00 | | -100 758.00 |
DL TOTAL (I) | -102 042.00 | -1 283.00 | | -102 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 109.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 803.00 | 333 982.00 | | 431 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 61 888.00 | | 60 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 701.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 683.00 | 396 680.00 | | 510 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 641.00 | 395 396.00 | | 408 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 683.00 | 396 680.00 | | 510 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570.00 | 13 576.00 | | 3 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 328.00 | 20 567.00 | | 104 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 758.00 | -6 990.00 | | -100 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 181.00 | | 2 007.00 | 120 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 181.00 | | 2 007.00 | 120 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 761 080.00 | | 15 580.00 | 761 080.00 |
6T Sur comptes clients | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 493.00 | | 1 558.00 | 126 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 493.00 | | 1 558.00 | 126 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 431 803.00 | 431 803.00 | | 431 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683.00 | 510 683.00 | | 510 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 412.00 | 1 138.00 | | 1 412.00 |
ST Autres comptes | 22 622.00 | 463.00 | | 22 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 180.00 | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 125.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | 811.00 | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 834.00 | 3 401.00 | | 25 834.00 |