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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 983.00 | 74 550.00 | 49 433.00 | 123 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 74 551.00 | 49 433.00 | 123 984.00 |
BT Marchandises | 321 035.00 | | 321 035.00 | 321 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | 50 384.00 | 11 951.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 525.00 | 50 384.00 | 351 141.00 | 401 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 509.00 | 124 935.00 | 400 574.00 | 525 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -164 542.00 | -63 783.00 | | -164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 990.00 | -100 758.00 | | -60 990.00 |
DL TOTAL (I) | -163 032.00 | -102 042.00 | | -163 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 116.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 946.00 | 431 803.00 | | 501 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 413.00 | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 13 526.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | | 4 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 606.00 | 510 683.00 | | 563 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 574.00 | 408 641.00 | | 400 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 606.00 | 510 683.00 | | 563 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | 3 570.00 | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 790.00 | 104 328.00 | | 62 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 990.00 | -100 758.00 | | -60 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 188.00 | | 1 796.00 | 122 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 188.00 | | 1 796.00 | 122 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
6T Sur comptes clients | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 501 946.00 | 501 946.00 | | 501 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 606.00 | 563 606.00 | | 563 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 5 576.00 | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | 1 412.00 | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 9 122.00 | 22 622.00 | | 9 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 181.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | 5 757.00 | | 3 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | 1 245.00 | | 1 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 068.00 | 25 834.00 | | 12 068.00 |