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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 102.00 | 74 550.00 | 52 552.00 | 127 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 103.00 | 74 551.00 | 52 552.00 | 127 103.00 |
BT Marchandises | 321 035.00 | | 321 035.00 | 321 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | 50 384.00 | 11 951.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 305.00 | 50 384.00 | 346 921.00 | 397 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 408.00 | 124 935.00 | 399 473.00 | 524 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -233 831.00 | -225 532.00 | | -233 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 486.00 | -8 299.00 | | -8 486.00 |
DL TOTAL (I) | -179 817.00 | -171 331.00 | | -179 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 714.00 | 568 929.00 | | 577 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 289.00 | 570 505.00 | | 579 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 473.00 | 399 174.00 | | 399 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 289.00 | 570 505.00 | | 579 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483.00 | 1 637.00 | | 1 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969.00 | 9 936.00 | | 9 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 486.00 | -8 299.00 | | -8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 621.00 | | 1 482.00 | 125 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 621.00 | | 1 482.00 | 125 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
6T Sur comptes clients | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 577 714.00 | 577 714.00 | | 577 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 289.00 | 579 289.00 | | 579 289.00 |