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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 442.00 | 134 867.00 | 34 575.00 | 169 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 568.00 | 324 743.00 | 271 825.00 | 596 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 751.00 | 462 384.00 | 570 367.00 | 1 032 751.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 392 854.00 | | 392 854.00 | 392 854.00 |
CF Disponibilités | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 318.00 | | 642 318.00 | 642 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 068.00 | 462 384.00 | 1 212 685.00 | 1 675 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 516 848.00 | 431 365.00 | | 516 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 432.00 | 85 483.00 | | 82 432.00 |
DL TOTAL (I) | 609 056.00 | 526 624.00 | | 609 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 319.00 | 62 490.00 | | 189 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 364.00 | 306 050.00 | | 280 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 945.00 | 254 683.00 | | 133 945.00 |
EA Autres dettes | | 4 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 629.00 | 627 231.00 | | 603 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 685.00 | 1 153 855.00 | | 1 212 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 629.00 | 627 231.00 | | 603 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 316.00 | | 2 146 316.00 | 2 146 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 316.00 | | 2 146 316.00 | 2 146 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 012.00 | 38 724.00 | | 39 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 1 081.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 545.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 545.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -545.00 | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 20 365.00 | | 19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 436.00 | 2 442 498.00 | | 2 192 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 004.00 | 2 357 015.00 | | 2 110 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 432.00 | 85 483.00 | | 82 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914.00 | 4 493.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 350.00 | | 8 401.00 | 1 024 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 609.00 | | 8 401.00 | 757 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 354.00 | 58 030.00 | | 404 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 580.00 | 58 030.00 | | 401 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 364.00 | 280 364.00 | | 280 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VB T. V. A. | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
VI Groupe et associés | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 272.00 | 447 272.00 | | 447 272.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 629.00 | 603 629.00 | | 603 629.00 |