| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 530.00 | 168 287.00 | 4 243.00 | 172 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 716.00 | 683 270.00 | 556 445.00 | 1 239 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 299.00 | 854 332.00 | 834 967.00 | 1 689 299.00 |
BT Marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BZ Autres créances | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CF Disponibilités | 483 296.00 | | 483 296.00 | 483 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 441.00 | | 690 441.00 | 690 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 740.00 | 854 332.00 | 1 525 408.00 | 2 379 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 173 409.00 | 986 684.00 | | 1 173 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | 186 725.00 | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 376.00 | 1 183 185.00 | | 1 208 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 400.00 | 159 267.00 | | 143 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 023.00 | 473 702.00 | | 85 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 150 076.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 4 537.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 033.00 | 787 582.00 | | 317 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 408.00 | 1 970 767.00 | | 1 525 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 033.00 | 787 582.00 | | 317 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 126.00 | | 1 051 126.00 | 1 051 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 126.00 | | 1 051 126.00 | 1 051 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 865.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 422.00 | 33 573.00 | | 21 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 299.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 839.00 | 1 310.00 | | 187 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 839.00 | 1 310.00 | | 187 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 195.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 195.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 559.00 | 1 115.00 | | 187 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 067.00 | 2 557 325.00 | | 1 385 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 876.00 | 2 370 599.00 | | 1 359 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 191.00 | 186 725.00 | | 25 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | 3 442.00 | | 3 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 509.00 | | 57 390.00 | 1 632 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 689 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 412 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 456.00 | | 57 390.00 | 1 355 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 016.00 | 98 865.00 | 548.00 | 756 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 242.00 | 98 865.00 | 548.00 | 753 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VB T. V. A. | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VI Groupe et associés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 259.00 | 262 259.00 | | 262 259.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 033.00 | 317 033.00 | | 317 033.00 |