| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 410.00 | 145 742.00 | 24 667.00 | 170 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 477.00 | 397 288.00 | 460 189.00 | 857 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 640.00 | 545 804.00 | 767 836.00 | 1 313 640.00 |
BT Marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CF Disponibilités | 780 949.00 | | 780 949.00 | 780 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 689.00 | | 903 689.00 | 903 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 329.00 | 545 804.00 | 1 671 525.00 | 2 217 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 599 280.00 | 516 848.00 | | 599 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 355.00 | 82 432.00 | | 228 355.00 |
DL TOTAL (I) | 837 411.00 | 609 056.00 | | 837 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 319.00 | 189 319.00 | | 159 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 354.00 | 280 364.00 | | 488 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 417.00 | 133 945.00 | | 185 417.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 113.00 | 603 629.00 | | 834 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 525.00 | 1 212 685.00 | | 1 671 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 113.00 | 603 629.00 | | 834 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 635.00 | | 2 891 635.00 | 2 891 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 635.00 | | 2 891 635.00 | 2 891 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 252.00 | 39 012.00 | | 39 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 3 138.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 3 138.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | -3 138.00 | | -9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 569.00 | 19 259.00 | | 85 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 901.00 | 2 192 436.00 | | 2 930 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 545.00 | 2 110 004.00 | | 2 702 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 355.00 | 82 432.00 | | 228 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 914.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 751.00 | | 280 889.00 | 1 032 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 010.00 | | 261 876.00 | 766 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 177.00 | | 19 013.00 | 53 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 384.00 | 83 421.00 | | 462 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 610.00 | 83 421.00 | | 459 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 354.00 | 488 354.00 | | 488 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VB T. V. A. | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
VI Groupe et associés | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 113.00 | 834 113.00 | | 834 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 385.00 | 58 587.00 | | 44 385.00 |
ST Autres comptes | 203 801.00 | 172 109.00 | | 203 801.00 |
YT Sous‐traitance | 239 876.00 | 239 755.00 | | 239 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 078.00 | 25 876.00 | | 319 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | 7 685.00 | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 602.00 | 66 272.00 | | 51 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 508.00 | 239 856.00 | | 309 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 978.00 | 135 533.00 | | 164 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 755.00 | 437 740.00 | | 762 755.00 |