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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 530.00 | 170 919.00 | 1 611.00 | 172 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 716.00 | 782 770.00 | 456 945.00 | 1 239 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 299.00 | 956 464.00 | 732 836.00 | 1 689 299.00 |
BT Marchandises | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 826 326.00 | | 826 326.00 | 826 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 511.00 | | 1 048 511.00 | 1 048 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 810.00 | 956 464.00 | 1 781 346.00 | 2 737 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 198 600.00 | 1 173 409.00 | | 1 198 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 282.00 | 25 191.00 | | 216 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 657.00 | 1 208 376.00 | | 1 424 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 391.00 | 143 400.00 | | 143 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 85 023.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 094.00 | 88 490.00 | | 109 094.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 119.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 689.00 | 317 033.00 | | 356 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 346.00 | 1 525 408.00 | | 1 781 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 383.00 | 317 033.00 | | 336 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 899.00 | | 1 228 899.00 | 1 228 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 899.00 | | 1 228 899.00 | 1 228 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 625.00 | 21 422.00 | | 10 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 228.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 279.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | 187 559.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 039.00 | 1 385 067.00 | | 1 598 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 758.00 | 1 359 876.00 | | 1 381 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 282.00 | 25 191.00 | | 216 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 3 593.00 | | 3 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 299.00 | | | 1 689 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 246.00 | | | 1 412 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 332.00 | 102 132.00 | | 854 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 558.00 | 102 132.00 | | 851 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 856.00 | 9 550.00 | 20 305.00 | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 689.00 | 336 383.00 | 20 305.00 | 356 689.00 |