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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 209.00 | 4 092.00 | 5 310 117.00 | 5 314 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BZ Autres créances | 321 982.00 | | 321 982.00 | 321 982.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 544.00 | | 415 544.00 | 415 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 753.00 | 4 092.00 | 5 725 661.00 | 5 729 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 218.00 | 85 934.00 | | 87 218.00 |
DG Autres réserves | 1 642 783.00 | 1 618 382.00 | | 1 642 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 704.00 | 25 686.00 | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 705.00 | 5 640 001.00 | | 5 679 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 812.00 | 24 301.00 | | 37 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 98.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 14 635.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 12 182.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 956.00 | 51 215.00 | | 45 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 661.00 | 5 691 216.00 | | 5 725 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 792.00 | | 179 792.00 | 179 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 792.00 | | 179 792.00 | 179 792.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 370.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 594.00 | -17 360.00 | | -49 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 895.00 | 177 810.00 | | 179 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 191.00 | 152 125.00 | | 140 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 704.00 | 25 686.00 | | 39 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 227.00 | 394 110.00 | 117.00 | 394 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |