| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 117.00 | | 5 310 117.00 | 5 310 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
BZ Autres créances | 443 087.00 | | 443 087.00 | 443 087.00 |
CF Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 589.00 | | 534 589.00 | 534 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 706.00 | | 5 844 706.00 | 5 844 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 967.00 | 92 265.00 | | 92 967.00 |
DG Autres réserves | 1 752 018.00 | 1 738 682.00 | | 1 752 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | 14 038.00 | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 492.00 | 5 754 985.00 | | 5 782 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 67 374.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | 12 905.00 | | 13 857.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 450.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 213.00 | 84 529.00 | | 62 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 706.00 | 5 839 514.00 | | 5 844 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 213.00 | 84 528.00 | | 62 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 676.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 474.00 | -31 240.00 | | -31 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 792.00 | 178 345.00 | | 177 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 285.00 | 164 307.00 | | 150 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 506.00 | 14 038.00 | | 27 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 117.00 | | | 5 310 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 310 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310 117.00 | | | 5 310 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VC Groupe et associés | 413 389.00 | 413 389.00 | | 413 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 320.00 | 514 203.00 | 117.00 | 514 320.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |