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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 117.00 | | 5 310 117.00 | 5 310 117.00 |
BZ Autres créances | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
CF Disponibilités | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 709.00 | | 588 709.00 | 588 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 826.00 | | 5 898 826.00 | 5 898 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 452.00 | 94 342.00 | | 94 452.00 |
DG Autres réserves | 1 780 233.00 | 1 778 150.00 | | 1 780 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | 2 192.00 | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 649.00 | 5 784 684.00 | | 5 833 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 272.00 | 37 410.00 | | 30 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 13 969.00 | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 17 265.00 | | 20 187.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 550.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 178.00 | 71 195.00 | | 65 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 826.00 | 5 855 879.00 | | 5 898 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 178.00 | 71 195.00 | | 65 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 650.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 357.00 | -17 744.00 | | -73 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 802.00 | 223 633.00 | | 232 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 837.00 | 221 441.00 | | 183 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 964.00 | 2 192.00 | | 48 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 117.00 | | | 5 310 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 310 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310 117.00 | | | 5 310 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 556 745.00 | 556 745.00 | | 556 745.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 495.00 | 560 378.00 | 117.00 | 560 495.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |