| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 19 018.00 | 3 596.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
AN Terrains | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
AP Constructions | 1 542 496.00 | 605 637.00 | 936 858.00 | 1 542 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 226.00 | 422 855.00 | 206 370.00 | 629 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 182.00 | 1 480 124.00 | 1 030 057.00 | 2 510 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 530.00 | 2 527 636.00 | 5 283 894.00 | 7 811 530.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 748.00 | 1 313.00 | 102 434.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 495.00 | | 278 495.00 | 278 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 978.00 | 1 313.00 | 465 665.00 | 466 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 509.00 | 2 528 950.00 | 5 749 559.00 | 8 278 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 950 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 5 250.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 208.00 | 175 542.00 | | 62 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 001.00 | 1 337 793.00 | | 1 400 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 679 000.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 877.00 | 3 683 273.00 | | 3 700 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 262.00 | 24 102.00 | | 16 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 98 634.00 | | 94 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 86 104.00 | | 113 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 327.00 | 51 115.00 | | 61 327.00 |
EA Autres dettes | | 22 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 259.00 | 18 249.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 557.00 | 4 663 301.00 | | 4 349 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 559.00 | 6 001 094.00 | | 5 749 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 418.00 | 610 926.00 | | 632 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 603.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 172.00 | 70 592.00 | | 24 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 745.00 | 1 844 307.00 | | 1 437 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 537.00 | 1 668 765.00 | | 1 375 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 208.00 | 175 542.00 | | 62 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 786.00 | | 118 464.00 | 7 699 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 332.00 | 388.00 | 7 811 531.00 | 6 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 388.00 | 5 151 367.00 | 6 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 384.00 | | | 2 659 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 623.00 | | 118 464.00 | 5 039 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 422.00 | 385 603.00 | 388.00 | 2 142 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 978.00 | 5 041.00 | | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 444.00 | 380 562.00 | 388.00 | 2 128 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 877.00 | | | 3 700 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 987.00 | 186 207.00 | 780.00 | 186 987.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 295.00 | 632 418.00 | | 4 333 295.00 |