| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
AN Terrains | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
AP Constructions | 1 710 695.00 | 655 586.00 | 1 055 108.00 | 1 710 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 692.00 | 474 472.00 | 163 220.00 | 637 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 069.00 | 1 714 819.00 | 1 091 249.00 | 2 806 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 602.00 | 2 867 494.00 | 5 323 107.00 | 8 190 602.00 |
BT Marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 451.00 | 1 313.00 | 78 137.00 | 79 451.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 835.00 | 1 313.00 | 417 521.00 | 418 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 438.00 | 2 868 808.00 | 5 740 629.00 | 8 609 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 192 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 693.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 254.00 | 62 208.00 | | 186 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 255.00 | 1 400 001.00 | | 1 586 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 435.00 | 3 700 877.00 | | 3 780 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 043.00 | 16 262.00 | | 25 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 94 056.00 | | 140 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 095.00 | 113 774.00 | | 167 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 466.00 | 61 327.00 | | 22 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 423.00 | 18 259.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 373.00 | 4 349 557.00 | | 4 154 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 629.00 | 5 749 559.00 | | 5 740 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 272.00 | 632 428.00 | | 355 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 668 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 409.00 | | | -16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 988.00 | 24 172.00 | | 71 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 219.00 | 1 437 745.00 | | 1 692 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 964.00 | 1 375 537.00 | | 1 505 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 254.00 | 62 208.00 | | 186 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 531.00 | | 500 449.00 | 7 811 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 481.00 | 27 897.00 | 8 190 602.00 | 93 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | 27 897.00 | 5 530 438.00 | 93 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 384.00 | | | 2 659 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 368.00 | | 500 449.00 | 5 151 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 637.00 | 363 216.00 | 23 359.00 | 2 527 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 3 597.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 618.00 | 359 620.00 | 23 359.00 | 2 508 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 780 436.00 | 7 379.00 | | 3 780 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 821.00 | 105 041.00 | 780.00 | 105 821.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 330.00 | 356 273.00 | | 4 129 330.00 |