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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 679.00 | 5 826.00 | 9 853.00 | 15 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
AN Terrains | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
AP Constructions | 1 710 695.00 | 715 328.00 | 995 366.00 | 1 710 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 934.00 | 407 724.00 | 110 209.00 | 517 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 319.00 | 1 290 107.00 | 889 212.00 | 2 179 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 293.00 | 2 418 988.00 | 5 200 305.00 | 7 619 293.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 222.00 | 1 313.00 | 146 909.00 | 148 222.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 340 327.00 | | 340 327.00 | 340 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 963.00 | 1 313.00 | 521 649.00 | 522 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 256.00 | 2 420 302.00 | 5 721 955.00 | 8 142 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 379 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 901.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 263.00 | 186 254.00 | | 361 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 519.00 | 1 586 255.00 | | 1 947 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 172.00 | 3 780 435.00 | | 3 433 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 364.00 | 25 043.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 618.00 | 140 907.00 | | 117 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 115.00 | 167 095.00 | | 161 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 451.00 | 22 466.00 | | 18 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 713.00 | 18 423.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 435.00 | 4 154 373.00 | | 3 774 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 955.00 | 5 740 629.00 | | 5 721 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 072.00 | 356 273.00 | | 323 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 983 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 781.00 | |
GE Autres charges | | | 18 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 120.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 120.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 11 991.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 997.00 | 4 538.00 | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 997.00 | 16 529.00 | | 16 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 123.00 | -16 409.00 | | -16 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 514.00 | 71 988.00 | | 124 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 908.00 | 1 692 219.00 | | 2 005 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 645.00 | 1 505 964.00 | | 1 644 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 263.00 | 186 254.00 | | 361 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190 602.00 | | 238 976.00 | 8 190 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 286.00 | 7 619 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 191.00 | 2 652 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 095.00 | 4 966 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 384.00 | | 11 255.00 | 2 659 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 438.00 | | 227 722.00 | 5 530 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 495.00 | 353 781.00 | 802 289.00 | 2 867 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616.00 | 1 401.00 | 18 191.00 | 22 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 879.00 | 352 380.00 | 784 098.00 | 2 844 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 172.00 | 7 173.00 | | 3 433 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 526.00 | 180 746.00 | 780.00 | 181 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 072.00 | 323 072.00 | | 3 749 072.00 |