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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 679.00 | 11 453.00 | 4 225.00 | 15 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AN Terrains | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
AP Constructions | 1 677 505.00 | 760 176.00 | 917 329.00 | 1 677 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 133.00 | 215 847.00 | 68 286.00 | 284 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 770.00 | 498 509.00 | 1 319 261.00 | 1 817 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 489.00 | 1 485 986.00 | 5 340 502.00 | 6 826 489.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BZ Autres créances | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CF Disponibilités | 594 069.00 | | 594 069.00 | 594 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 423.00 | | 827 423.00 | 827 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 912.00 | 1 485 986.00 | 6 167 926.00 | 7 653 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 740 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 155.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 381.00 | 361 263.00 | | 84 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 901.00 | 1 947 519.00 | | 2 031 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 826.00 | | | 756 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 272.00 | 3 433 172.00 | | 3 032 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 568.00 | 25 364.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | 117 618.00 | | 130 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 407.00 | 161 115.00 | | 123 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 442.00 | 18 451.00 | | 36 442.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 938.00 | 18 713.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 024.00 | 3 774 435.00 | | 4 136 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 926.00 | 5 721 955.00 | | 6 167 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 315.00 | 323 072.00 | | 493 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 822 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 808.00 | |
GE Autres charges | | | 20 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 530.00 | 9 000.00 | | 11 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 233.00 | 7 997.00 | | 187 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 763.00 | 16 997.00 | | 198 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 763.00 | -16 123.00 | | -198 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 124 514.00 | | 22 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 185.00 | 2 005 908.00 | | 1 827 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 803.00 | 1 644 645.00 | | 1 742 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 381.00 | 361 263.00 | | 84 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 293.00 | | 916 374.00 | 7 619 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 135.00 | 1 527 043.00 | 6 826 489.00 | 182 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 135.00 | 1 527 043.00 | 4 167 642.00 | 182 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 448.00 | | 5 620.00 | 2 652 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 065.00 | | 910 754.00 | 4 966 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 987.00 | 406 809.00 | 1 339 810.00 | 2 418 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 5 627.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 161.00 | 401 181.00 | 1 339 810.00 | 2 413 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VB T. V. A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 826.00 | 174 168.00 | 582 658.00 | 756 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 986.00 | 6 504.00 | | 3 031 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 784.00 | 231 004.00 | 780.00 | 231 784.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 456.00 | 493 315.00 | 582 658.00 | 4 101 456.00 |